Doruchów ma 6,57 mln zł nadwyżki po trzech kwartałach. Inwestycje wykonane w 56 procentach

Informacja podpisana 19 października pokazuje wyraźną różnicę między tempem wpływów a płatnościami gminy. Dochody wyniosły 36 883 022,04 zł, czyli 83,65 proc. planu po zmianach. Wydatki sięgnęły 30 309 584,29 zł, co odpowiada 67,08 proc. planu. Różnica to 6 573 437,75 zł nadwyżki.

Roczny plan nadal zakłada deficyt

Na 30 września plan całorocznych dochodów wynosił 44 090 191,60 zł, a wydatków 45 184 852,28 zł. Oznacza to planowany deficyt 1 094 660,68 zł. Nie ma tu sprzeczności: bieżące wykonanie i plan całego roku odpowiadają na dwa różne pytania. Część płatności może przypadać na ostatni kwartał.

Do osiągnięcia wrześniowego planu pozostawało około 7,21 mln zł dochodów i 14,88 mln zł wydatków. To wyliczenie różnicy między planem a wykonaniem, nie prognoza, że wszystkie te kwoty na pewno wpłyną lub zostaną wydane.

Co widać po stronie inwestycji

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 3 005 953,45 zł przy planie 5 360 398,70 zł. Wskaźnik wyniósł 56,08 proc. W tej kategorii same wydatki na inwestycje to 2 993 953,45 zł, czyli 55,98 proc. ich planu. Pozostała część planowanych wydatków majątkowych to około 2,35 mln zł.

Sam procent wykonania nie pozwala uznać inwestycji za opóźnione. Wypłata po odbiorze robót, harmonogram umowy i faktyczny postęp prac mogą przypadać na różne momenty. Do oceny konkretnych zadań potrzebne byłoby porównanie tej tabeli z umowami i terminami rozliczeń.

Po stronie bieżącej dochody przewyższały wydatki o 7 087 105,57 zł. Jest to wynik dotyczący bieżącej działalności, odrębny od nadwyżki całego budżetu. Dokument wykazuje też 777 948,53 zł rozchodów na spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, czyli 100 proc. planu tej pozycji.

Dla mieszkańców najważniejsze pozostaje, które płatności i zadania będą wykonane do końca roku. Dzisiejsza nadwyżka jest informacją o przebiegu budżetu. Nie jest jeszcze kwotą wolną do przeznaczenia na dowolne nowe przedsięwzięcia.